26年度決算・27年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成26年度収支決算書

<事業活動収支内訳表> (単位:円)
勘定科目
合計
法人本部
旭寮
【サービス活動増減の部】
<収入>
生活保護事業収益
277,519,941
0
277,519,941
 措置費収益
230,484,211
0
230,484,211
 事務費収益
201,773,605
0
201,773,605
 事業費収益
28,710,606
0
28,710,606
 利用者負担金収益
46,690,994
0
46,690,994
 事務費収益
10,616,277
0
10,616,277
 事業費収益
36,074,717
0
36,074,717
その他の事業収益
344,736
0
344,736
 補助金事業収益
344,736
0
344,736
経常経費寄附金収益
15,000
15,000
0
サービス活動収益計(1)
277,534,941
15,000
277,519,941

<支出>
人件費
156,612,390
0
156,612,390
 職員給料
99,807,331
0
99,807,331
 職員賞与
29,095,183
0
29,095,183
 非常勤職員給与
4,349,251
0
4,349,251
 派遣職員費
791,628
0
791,628
 退職給付費用
3,268,388
0
3,268,388
 法定福利費
19,300,609
0
19,300,609
事業費
69,985,903
0
69,985,903
 給食費
32,431,948
0
32,431,948
 介護用品費
1,713,829
0
1,713,829
 医薬品費
372,076
0
372,076
 保健衛生費
1,754,848
0
1,754,848
 医療費
360,830
0
360,830
 被服費
1,115,960
0
1,115,960
 教養娯楽費
3,691,693
0
3,691,693
 日用品費
493,545
0
493,545
 本人支給金
5,144,602
0
5,144,602
 水道光熱費
11,604,845
0
11,604,845
 燃料費
3,118,628
0
3,118,628
 消耗器具備品費
2,243,156
0
2,243,156
 保険料
735,610
0
735,610
 賃借料
4,309,245
0
4,309,245
 車輌費
895,088
0
895,088
事務費
48,149,668
3,219,318
44,930,350
 福利厚生費
1,392,578
0
1,392,578
 職員被服費
237,537
0
237,537
 旅費交通費
2,383,880
246,980
2,136,900
 研修研究費
429,941
0
429,941
 事務消耗品費
1,319,292
0
1,319,292
 水道光熱費
533,649
0
533,649
 修繕費
2,523,531
0
2,523,531
 通信運搬費
656,234
0
656,234
 会議費
275,153
229,362
45,791
 広報費
50,226
0
50,226
 業務委託費
32,121,240
2,620,000
29,501,240
 手数料
215,469
6,176
209,293
 保険料
368,850
0
368,850
 土地・建物賃借料
923,676
0
923,676
 租税公課
180,000
0
180,000
 保守料
1,939,116
0
1,939,116
 諸会費
390,210
10,000
380,210
 雑費
2,209,086
106,800
2,102,286
減価償却費
7,950,722
0
7,950,722
 減価償却費
7,950,722
0
7,950,722
国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 2,522,500
0
▲ 2,522,500
 国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 2,522,500
0
▲ 2,522,500
サービス活動費用計(2)
280,176,183
3,219,318
276,956,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
▲ 2,641,242
▲ 3,204,318
563,076

【サービス活動外増減の部】
<収入>
その他のサービス活動外収益
2,696,526
35,844
2,660,682
 受入研修費収益
63,000
0
63,000
 雑収益
2,633,526
35,844
2,597,682
サービス活動外収益計(4)
2,696,526
35,844
2,660,682

<支出>
支払利息
334,902
334,902
0
サービス活動外費用計(5)
334,902
334,902
0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
2,361,624
▲ 299,058
2,660,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)
▲ 279,618
▲ 3,503,376
3,223,758

【特別増減の部】
<収入>
特別収益計(8)
0
0
0

<支出>
固定資産売却損・処分損
1
0
1
 器具及び備品売却損・処分損
1
0
1
特別費用計(9)
1
0
1
特別増減差額(10)=(8)-(9)
▲ 1
0
▲ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
▲ 279,619
▲ 3,503,376
3,223,757

【繰越活動増減差額の部】
前期繰越活動増減差額(12)
175,451,511
28,349,929
147,101,582
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
175,171,892
24,846,553
150,325,339
基本金取崩額(14)
0
0
0
その他の積立金取崩額(15)
0
0
0
その他の積立金積立額(16)
20,000
0
20,000
人件費積立金積立額
20,000
0
20,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
175,151,892
24,846,553
150,305,339


<貸借対照表内訳表> (単位:円)
勘定科目
合計
法人本部
旭寮
T 資産の部
流動資産
56,475,257
25,198,553
31,276,704
 現金預金
56,465,257
25,188,553
31,276,704
 現金
50,000
0
50,000
 本部通帳
25,188,553
25,188,553
0
 施設通帳
31,226,704
0
31,226,704
 有価証券
10,000
10,000
0
固定資産
294,091,892
39,097,000
254,994,892
基本財産
156,734,023
0
156,734,023
 土地
144,448,244
0
144,448,244
 建物
110,529,378
0
110,529,378
 減価償却累計額 △
98,243,599
0
98,243,599
その他の固定資産
137,357,869
39,097,000
98,260,869
 建物
2,004,450
0
2,004,450
 構築物
32,087,750
0
32,087,750
 車輌運搬具
10,374,356
0
10,374,356
 器具及び備品
58,487,211
0
58,487,211
 建設仮勘定
39,097,000
39,097,000
0
 減価償却累計額 △
79,910,970
0
79,910,970
 退職給付引当資産
25,198,072
0
25,198,072
 人件費積立資産
50,020,000
0
50,020,000
資産の部合計
350,567,149
64,295,553
286,271,596

U 負債の部
流動負債
8,692,117
0
8,692,117
 事業未払金
8,615,034
0
8,615,034
 預り金
77,083
0
77,083
固定負債
64,647,072
39,449,000
25,198,072
 設備資金借入金
39,449,000
39,449,000
0
 退職給付引当金
25,198,072
0
25,198,072
負債の部合計
73,339,189
39,449,000
33,890,189

V 純資産の部
基本金
51,482,297
0
51,482,297
国庫補助金等特別積立金
573,771
0
573,771
その他の積立金
50,020,000
0
50,020,000
 人件費積立金
50,020,000
0
50,020,000
次期繰越活動増減差額
175,151,892
24,455,219
150,696,673
 次期繰越活動増減差額
175,151,892
24,455,219
150,696,673
 (うち当期活動増減差額)
▲ 279,619
▲ 3,503,376
3,223,757
純資産の部合計
277,227,960
24,455,219
252,772,741
負債及び純資産の部合計
350,567,149
63,904,219
286,662,930



平成27年度会計予算書
    【法人本部】
(単位:千円)
収入総額
38,506
支出総額
38,506
差引額
0

事業活動による収支
収入 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度予算額
前年度予算額
比 較
説 明
経常経費寄附金収入
200
200
0

その他の収入
360
360
0


雑収入
360
360
0

事業活動収入計(1)
560
560
0


支出 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度予算額
前年度予算額
比 較
説 明
事務費支出
1,080
580
500


旅費交通費支出
500
250
250


事務消耗品費支出
8
8
0


通信運搬費支出
50
50
0


会議費支出
500
250
250


手数料支出
2
2
0


雑支出
20
20
0

支払利息支出
2,350
0
2,350

その他の支出
0
0
0

事業活動支出計(2)
3,430
580
2,850

事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)

▲ 2,870
▲ 20
▲ 2,850


施設整備等による収支
収入 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度予算額
前年度予算額
比 較
説 明
設備資金借入金収入
0
270,000
▲ 270,000
移転新築
土地関係借入金

施設整備等収入計(4)
0
270,000
▲ 270,000


施設整備等による収支
支出 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度予算額
前年度予算額
比 較
説 明
設備資金借入金元金償還支出
6,696
7,756
▲ 1,060
借入金元金分
固定資産取得支出
0
200,000
▲ 200,000


土地取得支出
0
200,000
▲ 200,000

その他の施設整備等による支出
0
72,665
▲ 72,665

施設整備等支出計(5)
6,696
280,421
▲ 273,725

施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)

▲ 6,696
▲ 10,421
3,725


その他の活動による収支
収入 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度予算額
前年度予算額
比 較
説 明
拠点区分間繰入金収入
12,546
11,001
1,545
旭寮繰入分
その他の活動収入(7)
12,546
11,001
1,545


その他の活動による収支
支出 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度予算額
前年度予算額
比 較
説 明
拠点区分間繰入金支出
0
0
0

その他の活動支出計(8)
0
0
0

その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)

12,546
11,001
1,545

予備費支出(10)
26,030
28,571
▲ 2,541

当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

▲ 23,050
▲ 28,011
4,961

前期末支払資金残高(12)
25,400
28,011
▲ 2,611

当期末支払資金残高(11)+(12)
2,350
0
2,350



    【旭  寮】
(単位:千円)
収入総額
298,651
支出総額
298,651
差引額
0

事業活動による収支
収入(単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
前年度
予算額
比 較
説 明
生活保護事業収入

269,658
272,022
▲ 2,364


措置費収入
223,924
223,288
636



事務費収入
196,299
196,884
▲ 585



事業収入
27,625
26,404
1,221


利用者負担金
収入

45,720
48,720
▲ 3,000



事務費収入
5,720
6,240
▲ 520



事業収入
40,000
42,480
▲ 2,480


その他の
事業収入

14
14
0



補助金事業
収入
14
14
0
長野市
健康管理
補助事業


保護施設


通所事業収入

4,535
0
4,535


訪問事業収入
839
0
839
23,300円
×36ヶ月
利用者3名



通所事業収入
3,636
0
3,636
101,000円
×36ヶ月
利用者3名



雑収入
60
0
60
食費等
その他の収入

1,168
1,168
0


受入研修費収入
30
30
0


雑収入
1,138
1,138
0

事業活動収入計(1)

275,361
273,190
2,171





事業活動による収支



支出(単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
前年度
予算額
比 較
説 明
人件費支出

152,755
158,943
▲ 6,188


職員給料支出
98,860
103,496
▲ 4,636


職員賞与支出
29,345
29,150
195


非常勤職員
給与支出

4,143
5,787
▲ 1,644


退職給付支出
1,207
1,210
▲ 3


法定福利費支出
19,200
19,300
▲ 100

事業費支出

66,450
70,690
▲ 4,240


給食費支出
31,950
33,990
▲ 2,040
利用者給食費

介護用品費支出
1,700
1,850
▲ 150


医薬品費支出
500
600
▲ 100


保健衛生費支出
1,600
1,600
0


医療費支出
400
600
▲ 200
通院時
タクシー代他

被服費支出
1,500
1,500
0


教養娯楽費支出
3,800
4,100
▲ 300
各種行事費

日用品費支出
500
620
▲ 120


本人支給金支出
5,500
6,650
▲ 1,150


水道光熱費支出
9,300
9,300
0


燃料費支出
4,000
4,300
▲ 300


消耗器具
備品費支出

500
600
▲ 100


保険料支出
400
230
170


賃借料支出
4,000
3,900
100
地域移行
支援事業

葬祭費支出
50
50
0


車輛費支出
700
750
▲ 50


雑支出
50
50
0

事務費支出

38,735
36,057
2,678


福利厚生費支出
1,400
1,500
▲ 100


職員被服費支出
300
300
0


旅費交通費支出
2,400
2,500
▲ 100


研修研究費支出
450
500
▲ 50


事務消耗品費
支出

900
1,000
▲ 100


印刷製本費支出
50
50
0


水道光熱費支出
500
620
▲ 120


燃料費支出
50
50
0


修繕費支出
3,000
3,000
0


通信運搬費支出
500
500
0


会議費支出
50
50
0


広報費支出
50
70
▲ 20


業務委託費支出
24,500
21,100
3,400
給食業務
建て替え業務

手数料支出
165
150
15


保険料支出
500
650
▲ 150


賃借料支出
0
0
0


土地・建物
賃借料支出

960
900
60
職員駐車場
倉庫他

租税公課支出
180
185
▲ 5
南側土地

保守料支出
1,550
1,550
0
消防設備等

渉外費支出
0
0
0


諸会費支出
380
380
0
各種加入
団体会費

雑支出
850
1,002
▲ 152

通所事業


人件費支出

5,553
0
5,553


職員給料支出
2,434
0
2,434
1名

職員賞与支出
788
0
788


非常勤職員
給与支出

1,722
0
1,722
1名

退職給付支出
45
0
45


法定福利費支出
564
0
564

通所事業


事業費支出

180
0
180


給食費支出
45
0
45


保健衛生費支出
20
0
20


教養娯楽費支出
30
0
30


日用品費支出
20
0
20


消耗器具
備品費支出

15
0
15


保険料支出
15
0
15


車輛費支出
20
0
20


雑支出
15
0
15

通所事業


事務費支出

105
0
105


福利厚生費支出
25
0
25


職員被服費支出
10
0
10


旅費交通費支出
20
0
20


研修研究費支出
10
0
10


事務消耗品費
支出

10
0
10


通信運搬費支出
15
0
15


雑支出
15
0
15

生活保護事業
活動支出計(2)


257,940
265,690
▲ 7,750

保護施設通所事業
活動支出計(3)


5,838
0
5,838

事業活動資金
収支差額
(5)=(1)-(2)-(3)-(4)


11,583
7,500
4,083


施設整備等による収支
収入(単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
前年度
予算額
比 較
説 明
施設整備等
収入計(4)


0
0
0



支出(単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
前年度
予算額
比 較
説 明
固定資産取得支出

2,000
2,000
0


器具及び
備品取得支出

2,000
2,000
0

施設整備等
支出計(5)


2,000
2,000
0

施設整備等
資金収支差額
(6)=(4)-(5)


▲ 2,000
▲ 2,000
0


その他の活動による収支
収入(単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
前年度
予算額
比 較
説 明
その他の
活動収入(7)


0
0
0


その他の活動による収支
支出(単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
前年度
予算額
比 較
説 明
積立資産支出

2,110
2,010
100


退職給付
引当資産支出

2,110
2,010
100

拠点区分間
繰入金支出


12,546
11,001
1,545
法人繰入分
その他の
活動支出計(8)


14,656
13,011
1,645





その他の活動資金
収支差額
(9)=(7)-(8)


▲ 14,656
▲ 13,011
▲ 1,645

予備費支出(10)

18,217
13,399
4,818





当期資金収支
差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


▲ 23,290
▲ 20,910
▲ 2,380

前期末支払
資金残高(12)


23,290
20,910
2,380

当期末支払
資金残高(11)+(12)


0
0
0



過去の予算・決算