25年度決算・26年度予算 

救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成25年度収支決算書

<事業活動収支内訳表> (単位:円)
勘定科目
合計
法人本部
旭寮
【サービス活動増減の部】
<収入>
生活保護事業収益
272,652,880
0
272,652,880
 措置費収益
219,995,640
0
219,995,640
  事務費収益
194,586,818
0
194,586,818
  事業費収益
25,408,822
0
25,408,822
 利用者負担金収益
51,452,538
0
51,452,538
  事務費収益
7,918,282
0
7,918,282
  事業費収益
43,534,256
0
43,534,256
 私的利用者負担金収益
749,570
0
749,570
  事務費収益
556,850
0
556,850
  事業費収益
192,720
0
192,720
 その他の事業収益
455,132
0
455,132
  補助金事業収益
455,132
0
455,132
経常経費寄附金収益
50,000
50,000
0
サービス活動収益計(1)
272,702,880
50,000
272,652,880

<支出>
人件費
154,720,160
0
154,720,160
 職員給料
98,455,565
0
98,455,565
 職員賞与
29,426,258
0
29,426,258
 非常勤職員給与
4,464,695
0
4,464,695
 退職給付費用
3,218,828
0
3,218,828
 法定福利費
19,154,814
0
19,154,814
事業費
68,380,055
0
68,380,055
 給食費
30,859,598
0
30,859,598
 介護用品費
1,504,028
0
1,504,028
 医薬品費
283,024
0
283,024
 保健衛生費
2,544,220
0
2,544,220
 医療費
326,600
0
326,600
 被服費
885,436
0
885,436
 教養娯楽費
3,275,255
0
3,275,255
 日用品費
524,795
0
524,795
 本人支給金
7,142,472
0
7,142,472
 水道光熱費
10,589,404
0
10,589,404
 燃料費
3,615,667
0
3,615,667
 消耗器具備品費
2,726,609
0
2,726,609
 保険料
206,000
0
206,000
 賃借料
3,254,024
0
3,254,024
 車輌費
460,294
0
460,294
 雑費
182,629
0
182,629
事務費
58,386,547
392,699
57,993,848
 福利厚生費
1,198,781
0
1,198,781
 職員被服費
695,196
0
695,196
 旅費交通費
2,189,914
239,500
1,950,414
 研修研究費
319,708
0
319,708
 事務消耗品費
1,031,559
0
1,031,559
 水道光熱費
532,057
0
532,057
 修繕費
6,922,578
0
6,922,578
 通信運搬費
762,964
0
762,964
 会議費
185,911
151,834
34,077
 広報費
35,892
0
35,892
 業務委託費
37,463,950
0
37,463,950
 手数料
188,819
1,365
187,454
 保険料
1,070,790
0
1,070,790
 土地・建物賃借料
900,000
0
900,000
 租税公課
182,100
0
182,100
 保守料
1,601,754
0
1,601,754
 諸会費
380,210
0
380,210
 雑費
2,724,364
0
2,724,364
減価償却費
9,499,626
0
9,499,626
 減価償却費
9,499,626
0
9,499,626
サービス活動費用計(2)
290,986,388
392,699
290,593,689
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
▲ 18,283,508
▲ 342,699
▲ 17,940,809

【サービス活動外増減の部】
その他のサービス活動外収益
3,115,261
13,315
3,101,946
 受入研修費収益
84,000
0
84,000
 雑収益
3,031,261
13,315
3,017,946
サービス活動外収益計(4)
3,115,261
13,315
3,101,946
サービス活動外費用計(5)
0
0
0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
3,115,261
13,315
3,101,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)
▲ 15,168,247
▲ 329,384
▲ 14,838,863


<貸借対照表内訳表> (単位:円)
勘定科目
合計
法人本部
旭寮
T 資産の部
流動資産
52,719,133
28,349,929
24,369,204
 現金預金
52,719,133
28,349,929
24,369,204
固定資産
259,441,347
0
259,441,347
基本財産
158,312,823
0
158,312,823
  土地
144,448,244
0
144,448,244
 建物
110,529,378
0
110,529,378
 減価償却累計額 △
96,664,799
0
96,664,799
その他の固定資産
101,128,524
0
101,128,524
 建物
2,004,450
0
2,004,450
 構築物
32,087,750
0
32,087,750
 車輌運搬具
10,374,356
0
10,374,356
 器具及び備品
58,891,319
0
58,891,319
 減価償却累計額 △
75,644,047
0
75,644,047
 退職給付引当資産
23,414,696
0
23,414,696
 人件費積立資産
50,000,000
0
50,000,000
資産の部合計
312,160,480
28,349,929
283,810,551

U 負債の部
流動負債
8,715,705
0
8,715,705
 事業未払金
8,620,977
0
8,620,977
 預り金
94,728
0
94,728
固定負債
23,414,696
0
23,414,696
 退職給付引当金
23,414,696
0
23,414,696
負債の部合計
32,130,401
0
32,130,401

V 純資産の部
基本金
51,482,297
0
51,482,297
国庫補助金等特別積立金
3,096,271
0
3,096,271
その他の積立金
50,000,000
0
50,000,000
 人件費積立金
50,000,000
0
50,000,000
次期繰越活動増減差額
175,451,511
28,349,929
147,101,582
 次期繰越活動増減差額
175,451,511
28,349,929
147,101,582
 (うち当期活動増減差額)
▲ 15,191,460
61,950
▲ 15,253,410
純資産の部合計
280,030,079
28,349,929
251,680,150
負債及び純資産の部合計
312,160,480
28,349,929
283,810,551



平成26年度会計予算書
    【法人本部】
(単位:千円)
収入総額
309,572
支出総額
309,572
差引額
0

事業活動による収支
収入 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度
前年度
比 較
説 明
経常経費寄附金収入
200
200
0

その他の収入
360
450
▲ 90


雑収入
360
450
▲ 90

事業活動収入計(1)
560
650
▲ 90


事業活動による収支
支出 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度
前年度
比 較
説 明
事務費支出
580
580
0


旅費交通費支出
250
250
0


事務消耗品費支出
8
8
0


通信運搬費支出
50
50
0


会議費支出
250
250
0


手数料支出
2
2
0


雑支出
20
20
0

事業活動支出計(2)
580
580
0

事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)

▲ 20
70
▲ 90


施設整備等による収支
収入 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度
前年度
比 較
説 明
設備資金借入金収入
270,000
0
270,000
移転新築土地関係
借入金
施設整備等収入計(4)
270,000
0
270,000


施設整備等による収支
支出 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度
前年度
比 較
説 明
設備資金借入金
元金償還支出

7,756
0
7,756
借入金元金分
固定資産取得支出
200,000
0
200,000


土地取得支出
200,000
0
200,000
土地分
その他の施設整備等
による支出

72,665
0
72,665
土地開発分、
借入利息分
施設整備等支出計(5)
280,421
0
280,421

施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)

▲ 10,421
0
▲ 10,421


その他の活動による収支
収入 (単位:千円)
大区分中区分本年度前年度比 較説 明
拠点区分間繰入金収入
11,001
0
11,001
借入返済分、
事務費分
その他の活動収入(7)
11,001
0
11,001


その他の活動による収支
支出 (単位:千円)
大区分
中区分
本年度
前年度
比 較
説 明
拠点区分間繰入金支出
0
90
▲ 90

その他の活動支出計(8)
0
90
▲ 90

その他の活動資金
収支差額(9)=(7)-(8)

11,001
▲ 90
11,091

予備費支(10)
28,571
27,990
581

当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

▲ 28,011
▲ 28,010
▲ 1


前期末支払資金残高(12)
28,011
28,010
1

当期末支払資金残高
(11)+(12)

0
0
0



    【旭  寮】
(単位:千円)
収入総額
294,100
支出総額
294,100
差引額
0

事業活動による収支
収入 (単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
前年度
比 較
説 明
生活保護事業収入

272,022
258,435
13,587


措置費収入
223,288
206,812
16,476



事務費収入
196,884
184,148
12,736
地域移行
支援事業


事業収入
26,404
22,664
3,740


利用者
負担金収入

48,720
48,582
138



事務費収入
6,240
5,300
940



事業収入
42,480
43,282
▲ 802


私的利用者
負担金収入

0
3,027
▲ 3,027



事務費収入
0
2,220
▲ 2,220



事業収入
0
807
▲ 807


その他の
事業収入

14
14
0



補助金
事業収入
14
14
0
長野市健康
管理補助事業
その他の収入

1,168
1,065
103


受入研修費収入
30
30
0


法外者
受入事業収入

250
252
▲ 2


雑収入
888
783
105

事業活動収入計(1)

273,190
259,500
13,690


事業活動による収支
支出 (単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
前年度
比 較
説 明
人件費支出

158,943
153,822
5,121


職員給料支出
103,496
102,775
721


職員賞与支出
29,150
22,687
6,463


非常勤職員
給与支出

5,787
8,287
▲ 2,500


退職給付支出
1,210
1,073
137


法定福利費支出
19,300
19,000
300

事業費支出

70,690
66,753
3,937


給食費支出
33,990
33,000
990
利用者給食費

介護用品費支出
1,850
1,800
50


医薬品費支出
600
800
▲ 200


保健衛生費支出
1,600
4,000
▲ 2,400


医療費支出
600
653
▲ 53
通院時
タクシー代他

被服費支出
1,500
2,000
▲ 500


教養娯楽費支出
4,100
4,000
100
各種行事費

日用品費支出
620
600
20


本人支給金支出
6,650
3,500
3,150


水道光熱費支出
9,300
9,000
300


燃料費支出
4,300
4,200
100


消耗器具
備品費支出

600
1,150
▲ 550


保険料支出
230
0
230


賃借料支出
3,900
1,250
2,650
地域移行
支援事業

葬祭費支出
50
50
0


車輛費支出
750
700
50


雑支出
50
50
0

事務費支出

35,055
32,856
2,199


福利厚生費支出
1,500
1,500
0


職員被服費支出
300
500
▲ 200


旅費交通費支出
2,500
2,500
0


研修研究費支出
500
500
0


事務消耗品費
支出

1,000
1,000
0


印刷製本費支出
50
50
0


水道光熱費支出
620
600
20


燃料費支出
50
50
0


修繕費支出
3,000
2,510
490


通信運搬費支出
500
500
0


会議費支出
50
50
0


広報費支出
70
70
0


業務委託費支出
21,100
19,560
1,540
給食業務

手数料支出
150
150
0


保険料支出
650
551
99


土地・建物
賃借料支出

900
900
0
職員駐車場

租税公課支出
185
185
0
南側土地

保守料支出
1,550
1,382
168
消防設備等

渉外費支出
0
0
0


諸会費支出
380
298
82
各種加入団体
会費
その他の支出

2,004
1,000
1,004


法外食事費支出
200
198
2


職員給食費支出
660
660
0


雑支出
1,144
142
1,002

事業活動支出計(2)

266,692
254,431
12,261

事業活動資金
収支差額(3)=(1)-(2)


6,498
5,069
1,429


施設整備等による収支
収入 (単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
前年度
比 較
説 明
施設整備等収入計(4)

0
0
0





施設整備等による収支


支出 (単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
前年度
比 較
説 明
固定資産取得支出

2,000
2,000
0


器具及び
備品取得支出

2,000
2,000
0

施設整備等支出計(5)

2,000
2,000
0

施設整備等資金
収支差額(6)=(4)-(5)


▲ 2,000
▲ 2,000
0


その他の活動による収支
収入 (単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
前年度
比 較
説 明
拠点区分間繰入金収入

0
90
▲ 90

その他の活動収入(7)

0
90
▲ 90


その他の活動による収支
支出 (単位:千円)
大区分
中区分
小区分
本年度
前年度
比 較
説 明
積立資産支出

2,010
1,990
20


退職給付
引当資産支出

2,010
1,990
20

拠点区分間繰入金支出

11,001
0
11,001
借入返済分他
その他の活動支出計(8)

13,011
1,990
11,021

その他の活動資金
収支差額(9)=(7)-(8)


▲ 13,011
▲ 1,900
▲ 11,111

予備費支出(10)

12,397
4,669
7,728

当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


▲ 20,910
▲ 3,500
▲ 17,410


前期末支払
資金残高(12)


20,910
4,500
16,410

当期末支払
資金残高(11)+(12)


0
1,000
▲ 1,000



過去の予算・決算