24年度決算・25年度予算 

救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成24年度収支決算書

<事業活動収支内訳表> (単位:円)
勘 定 科 目
合 計
法人本部
旭 寮
【事業活動収支の部】
<収  入>
利用料収入
51,455,594
0
51,455,594
  利用者負担金事務費収入
7,140,648
0
7,140,648
  利用者負担金事業費収入
44,314,946
0
44,314,946
措置費収入
211,306,164
0
211,306,164
  事務費収入
184,796,652
0
184,796,652
  事業費収入
26,509,512
0
26,509,512
私的契約利用料収入
2,274,934
0
2,274,934
  私的契約利用料事務費収入
1,663,290
0
1,663,290
  私的契約利用料事業費収入
611,644
0
611,644
経常経費補助金収入
14,910
0
14,910
  経常経費補助金収入
14,910
0
14,910
寄附金収入
88,000
88,000
0
  寄附金収入
88,000
88,000
0
雑収入
2,356,192
154,838
2,201,354
  雑収入
2,356,192
154,838
2,201,354
国庫補助金等特別積立金取崩額
1,261,250
0
1,261,250
  国庫補助金等特別積立金
  取崩額(整備時)
1,261,250
0
1,261,250
事業活動収入計(1)
268,757,044
242,838
268,514,206




<支  出>


人件費支出
154,246,001
0
154,246,001
  職員俸給
72,172,704
0
72,172,704
  職員諸手当
57,590,748
0
57,590,748
  非常勤職員給与
4,339,253
0
4,339,253
  退職共済掛金
1,072,800
0
1,072,800
  法定福利費
19,070,496
0
19,070,496
事務費支出
45,906,743
466,034
45,440,709
  福利厚生費
1,171,593
0
1,171,593
  旅費交通費
2,541,926
252,500
2,289,426
  研修費
524,990
0
524,990
  消耗品費
1,943,769
0
1,943,769
  器具什器費
146,511
0
146,511
  水道光熱費
513,092
0
513,092
  修繕費
4,817,391
0
4,817,391
  通信運搬費
568,283
0
568,283
  会議費
268,650
211,854
56,796
  広報費
19,656
0
19,656
  業務委託費
27,458,320
0
27,458,320
  手数料
140,153
1,680
138,473
  損害保険料
1,142,480
0
1,142,480
  賃借料
900,000
0
900,000
  租税公課
185,100
0
185,100
  雑費
3,564,829
0
3,564,829
事業費支出
67,098,062
0
67,098,062
  給食費
32,841,041
0
32,841,041
  保健衛生費
3,627,281
0
3,627,281
    保健衛生費
3,410,935
0
3,410,935
    医薬品費
216,346
0
216,346
  被服費
1,331,284
0
1,331,284
  教養娯楽費
3,977,265
0
3,977,265
  日用品費
403,387
0
403,387
  本人支給金
2,906,347
0
2,906,347
  水道光熱費
11,220,278
0
11,220,278
  燃料費
6,047,999
0
6,047,999
    燃料費
5,813,002
0
5,813,002
    車輌燃料費
234,997
0
234,997
  消耗品費
2,069,022
0
2,069,022
    介護用品費
1,194,767
0
1,194,767
    その他の消耗品費
874,255
0
874,255
  器具什器費
1,200,521
0
1,200,521
  賃借料
1,453,837
0
1,453,837
  雑費
19,800
0
19,800
減価償却費
8,673,271
0
8,673,271
  減価償却費
8,673,271
0
8,673,271
引当金繰入
2,039,114
0
2,039,114
  退職給与引当金繰入
2,039,114
0
2,039,114
事業活動支出計(2)
277,963,191
466,034
277,497,157
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
▲ 9,206,147
▲ 223,196
▲ 8,982,951




【事業活動外収支の部】


<収  入>
経理区分間繰入金収入
31,999,838
4,853,000
27,146,838
  他会計区分繰入金収入
31,999,838
4,853,000
27,146,838
事業活動外収入計(4)
31,999,838
4,853,000
27,146,838




<支  出>


経理区分間繰入金支出
31,999,838
27,146,838
4,853,000
  他会計区分繰入金支出
31,999,838
27,146,838
4,853,000
事業活動外支出計(5)
31,999,838
27,146,838
4,853,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
0
▲ 22,293,838
22,293,838
経常収支差額(7)=(3)+(6)
▲ 9,206,147
▲ 22,517,034
13,310,887




【特別収支の部】
<収  入>


固定資産売却益(売却収入)
442,622
0
442,622
  過年度分固定資産計上訂正
442,622
0
442,622
特別収入計(8)
442,622
0
442,622




<支  出>


固定資産売却損・処分損(売却原価)
45,373
0
45,373
  器具及備品売却損・処分損(売却原価)
45,373
0
45,373
特別支出計(9)
45,373
0
45,373
特別収支差額(10)=(8)-(9)
397,249
0
397,249
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
▲ 8,808,898
▲ 22,517,034
13,708,136




【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(12)
173,251,869
50,805,013
122,446,856
当期末繰越活動収支差額
(13)=(11)+(12)
164,442,971
28,287,979
136,154,992
基本金取崩額(14)
0
0
0
基本金組入額(15)
0
0
0
その他の積立金取崩額(16)
3,200,000
0
3,200,000
  その他積立金取崩額
3,200,000
0
3,200,000
その他の積立金積立額(17)
0
0
0
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
167,642,971
28,287,979
139,354,992


<貸借対照表内訳表> (単位:円)
勘 定 科 目
合  計
法人本部
旭 寮
流動資産
37,545,755
28,287,979
9,257,776
  現金預金
37,545,755
28,287,979
9,257,776
    現金
50,000
0
50,000
    本部通帳
28,287,979
28,287,979
0
    施設通帳
9,207,776
0
9,207,776
固定資産
290,208,860
0
290,208,860
  基本財産
159,891,623
0
159,891,623
    建物
110,529,378
0
110,529,378
    土地
144,448,244
0
144,448,244
    減価償却累計額 △
95,085,999
0
95,085,999
  その他の固定資産
130,317,237
0
130,317,237
    建物
2,004,450
0
2,004,450
    構築物
32,087,750
0
32,087,750
    車両運搬具
10,374,356
0
10,374,356
    器具及び備品
59,816,699
0
59,816,699
    減価償却累計額 △
68,979,538
0
68,979,538
    退職共済掛け金預け金
22,013,520
0
22,013,520
    人件費積立預金
73,000,000
0
73,000,000
資産の部合計
327,754,615
28,287,979
299,466,636

勘 定 科 目
合  計
法人本部
旭 寮
流動負債
10,519,556
0
10,519,556
  未払金
9,525,362
0
9,525,362
  預り金
994,194
0
994,194
固定負債
22,013,520
0
22,013,520
  退職給与引当金
22,013,520
0
22,013,520
負債の部合計
32,533,076
0
32,533,076




基本金
51,482,297
0
51,482,297
  基本金
51,482,297
0
51,482,297
国庫補助金等特別積立金
3,096,271
0
3,096,271
  国庫補助金等特別積立金
   (整備時分)
3,096,271
0
3,096,271
その他の積立金
73,000,000
0
73,000,000
  人件費積立金
73,000,000
0
73,000,000
次期繰越活動収支差額
167,642,971
28,287,979
139,354,992
  次期繰越活動収支差額
167,642,971
28,287,979
139,354,992
   (うち当期活動収支差額)
▲ 8,808,898
▲ 22,517,034
13,708,136
純資産の部合計
295,221,539
28,287,979
266,933,560
負債及び純資産の部合計
327,754,615
28,287,979
299,466,636



平成25年度会計予算書
    【法人本部】
(単位:千円)
収入総額
28,660
支出総額
28,660
差引額
0

【事業活動による収支】
<収  入>
大区分
中区分
本年度予算額
経常経費寄附金収入
200
その他の収入
450

雑収入
450
事業活動収入計(1)
650
<支  出>
大区分
中区分
本年度予算額
事務費支出
580

旅費交通費支出
250

事務消耗品費支出
8

通信運搬費支出
50

会議費支出
250

手数料支出
2

雑支出
20
事業活動支出計(2)
580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
70

【施設整備等による収支】
<収  入>
施設整備等収入計(4)
0

<支  出>
施設整備等支出計(5)
0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0

【その他の活動による収支】
<収  入>

その他の活動収入(7)
0

<支  出>

大区分中区分本年度予算額
拠点区分間繰入金支出
90
その他の活動支出計(8)
90
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
▲ 90

予備費支出(10)
27,990
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

▲ 28,010

前期末支払資金残高(12)
28,010
当期末支払資金残高(11)+(12)
0



    【旭  寮】
(単位:千円)
収入総額
264,090
支出総額
264,090
差引額
0

【事業活動による収支】
<収  入>
大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
説 明
生活保護事業収入

258,435


措置費収入
206,812



事務費収入
184,148
地域移行支援事業


事業収入
22,664


利用者負担金収入
48,582



事務費収入
5,300



事業収入
43,282


私的利用者
負担金収入

3,027



事務費収入
2,220



事業収入
807


その他の事業収入
14



補助金事業収入
14
長野市健康管理
補助事業
その他の収入

1,065


受入研修費収入
30


法外者受入事業収入
252



寮費収入
54



食費収入
198


雑収入
783

事業活動収入計(1)

259,500


<支  出>
大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
説 明
人件費支出

153,822


職員給料支出
102,775


職員賞与支出
22,687


非常勤職員給与支出
8,287


退職給付支出
1,073


法定福利費支出
19,000

事業費支出

66,753


給食費支出
33,000
利用者給食費

介護用品費支出
1,800


医薬品費支出
800


保健衛生費支出
4,000


医療費支出
653
通院時タクシー代

被服費支出
2,000


教養娯楽費支出
4,000
各種行事費

日用品費支出
600


本人支給金支出
3,500


水道光熱費支出
9,000
地域移行支援事業

燃料費支出
4,200


消耗器具
備品費支出

1,150
地域移行支援事業

賃借料支出
1,250
地域移行支援事業

葬祭費支出
50


車輛費支出
700
施設車

雑支出
50

事務費支出

32,856


福利厚生費支出
1,500


職員被服費支出
500


旅費交通費支出
2,500


研修研究費支出
500


事務消耗品費支出
1,000


印刷製本費支出
50


水道光熱費支出
600


燃料費支出
50


修繕費支出
2,510


通信運搬費支出
500


会議費支出
50


広報費支出
70


業務委託費支出
19,560
給食、

手数料支出
150


保険料支出
551


土地・建物
賃借料支出

900
職員駐車場

租税公課支出
185


保守料支出
1,382
消防設備等

諸会費支出
298
各種加入団体会費
その他の支出

2,000


法外食事費支出
198


職員給食費支出
660


雑支出
1,142

事業活動支出計(2)

255,431

事業活動資金
収支差額(3)=(1)-(2)


4,069


【施設整備等による収支】
<収  入>
施設整備等収入計(4)

0





<支  出>


大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
説 明
固定資産取得支出

2,000


器具及び備品
取得支出

2,000

施設整備等支出計(5)

2,000

施設整備等資金
収支差額(6)=(4)-(5)


△ 2,000


【その他の活動による収支】
<収  入>


大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
説 明
積立資産取崩収入

0


人件費積立資産
取崩収入

0

拠点区分間繰入金収入

90
法人会計から
その他の活動収入(7)

90


<支  出>


大区分
中区分
小区分
本年度
予算額
説 明
積立資産支出

1,990


退職給付引当
資産支出

1,990

その他の活動支出計(8)

1,990

その他の活動資金
収支差額(9)=(7)-(8)


△ 1,900


予備費支出(10)

4,669

当期資金収支差額
合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


△ 4,500


前期末支払資金残高(12)

4,500

当期末支払資金残高(11)+(12)

0



過去の予算・決算