23年度決算・24年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成23年度収支決算書

<事業活動収支内訳表> (単位:円)
勘 定 科 目
合  計
法人本部
旭  寮
【事業活動収支の部】
<収  入>
利用料収入
50,231,600
0
50,231,600
  利用者負担金事務費収入
6,494,271
0
6,494,271
  利用者負担金事業費収入
43,737,329
0
43,737,329
措置費収入
204,803,144
0
204,803,144
  事務費収入
180,991,070
0
180,991,070
  事業費収入
23,812,074
0
23,812,074
私的契約利用料収入
754,070
0
754,070
  私的契約利用料事務費収入
561,350
0
561,350
  私的契約利用料事業費収入
192,720
0
192,720
経常経費補助金収入
13,253
0
13,253
  経常経費補助金収入
13,253
0
13,253
寄附金収入
122,150
122,150
0
  寄附金収入
122,150
122,150
0
雑収入
1,906,685
204,260
1,702,425
  雑収入
1,906,685
204,260
1,702,425
国庫補助金等特別積立金取崩額
835,309
0
835,309
  国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)
835,309
0
835,309
事業活動収入計(1)
258,666,211
326,410
258,339,801

<支  出>
人件費支出
153,472,752
0
153,472,752
  職員俸給
70,842,100
0
70,842,100
  職員諸手当
57,403,319
0
57,403,319
  非常勤職員給与
5,647,084
0
5,647,084
  退職共済掛金
1,072,800
0
1,072,800
  法定福利費
18,507,449
0
18,507,449
事務費支出
119,229,307
382,178
118,847,129
  福利厚生費
1,327,382
0
1,327,382
  旅費交通費
2,487,352
254,500
2,232,852
  研修費
528,040
0
528,040
  消耗品費
1,677,237
0
1,677,237
  器具什器費
1,842,083
0
1,842,083
  水道光熱費
850,637
0
850,637
  修繕費
7,417,172
0
7,417,172
  通信運搬費
483,557
0
483,557
  会議費
166,797
127,048
39,749
  広報費
31,038
0
31,038
  業務委託費
95,470,644
0
95,470,644
  手数料
131,705
630
131,075
  損害保険料
1,215,445
0
1,215,445
  賃借料
900,000
0
900,000
  租税公課
189,800
0
189,800
  雑費
4,510,418
0
4,510,418
事業費支出
61,426,924
0
61,426,924
  給食費
32,207,826
0
32,207,826
  保健衛生費
4,023,875
0
4,023,875
    保健衛生費
3,794,239
0
3,794,239
    医薬品費
229,636
0
229,636
  被服費
1,140,142
0
1,140,142
  教養娯楽費
3,404,690
0
3,404,690
  日用品費
439,345
0
439,345
  本人支給金
2,533,000
0
2,533,000
  水道光熱費
9,257,846
0
9,257,846
  燃料費
4,133,402
0
4,133,402
    燃料費
3,929,864
0
3,929,864
    車輌燃料費
203,538
0
203,538
  消耗品費
2,731,424
0
2,731,424
    介護用品費
1,744,825
0
1,744,825
    その他の消耗品費
986,599
0
986,599
  器具什器費
675,555
0
675,555
  賃借料
847,769
0
847,769
  葬祭費
32,050
0
32,050
減価償却費
9,759,622
0
9,759,622
  減価償却費
9,759,622
0
9,759,622
引当金繰入
1,986,264
0
1,986,264
  退職給与引当金繰入
1,986,264
0
1,986,264
事業活動支出計(2)
345,874,869
382,178
345,492,691
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
▲ 87,208,658
▲ 55,768
▲ 87,152,890

【事業活動外収支の部】
<収  入>
経理区分間繰入金収入
22,545,260
9,002,750
13,542,510
  他会計区分繰入金収入
22,545,260
9,002,750
13,542,510
事業活動外収入計(4)
22,545,260
9,002,750
13,542,510

<支  出>
経理区分間繰入金支出
28,182,260
13,542,510
14,639,750
  他会計区分繰入金支出
28,182,260
13,542,510
14,639,750
事業活動外支出計(5)
28,182,260
13,542,510
14,639,750
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
▲ 5,637,000
▲ 4,539,760
▲ 1,097,240
経常収支差額(7)=(3)+(6)
▲ 92,845,658
▲ 4,595,528
▲ 88,250,130

【特別収支の部】
<収  入>
施設整備等補助金収入
10,090,000
4,453,000
5,637,000
  施設整備補助金収入
10,090,000
4,453,000
5,637,000
国庫補助金等特別積立金取崩額
64,750
0
64,750
  国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)
64,750
0
64,750
特別収入計(8)
10,154,750
4,453,000
5,701,750

<支  出>
固定資産売却損・処分損(売却原価)
302,699
0
302,699
  器具及備品売却損・処分損(売却原価)
250,699
0
250,699
  車両運搬具売却損・処分損(売却原価)
52,000
0
52,000
特別支出計(9)
302,699
0
302,699
特別収支差額(10)=(8)-(9)
9,852,051
4,453,000
5,399,051
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
▲ 82,993,607
▲ 142,528
▲ 82,851,079

【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(12)
197,445,476
50,947,541
146,497,935
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
114,451,869
50,805,013
63,646,856
基本金取崩額(14)
0
0
0
基本金組入額(15)
0
0
0
その他の積立金取崩額(16)
58,800,000
0
58,800,000
  その他積立金取崩額
58,800,000
0
58,800,000
その他の積立金積立額(17)
0
0
0
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
173,251,869
50,805,013
122,446,856


<貸借対照表内訳表> (単位:円)
勘 定 科 目
合  計
法人本部
旭  寮
流動資産
36,672,563
28,210,013
8,462,550
  現金預金
32,219,563
23,757,013
8,462,550
    現金
50,000
0
50,000
    本部通帳
23,757,013
23,757,013
0
    施設通帳
8,412,550
0
8,412,550
  未収金
4,453,000
4,453,000
0
    未収補助金
4,453,000
4,453,000
0
固定資産
296,197,138
22,595,000
273,602,138
  基本財産
159,601,979
22,595,000
137,006,979
    建物
110,529,378
0
110,529,378
    土地
144,005,622
22,595,000
121,410,622
    減価償却累計額 △
94,933,021
0
94,933,021
  その他の固定資産
136,595,159
0
136,595,159
    建物
2,004,450
0
2,004,450
    構築物
32,087,750
0
32,087,750
    車両運搬具
10,374,356
0
10,374,356
    器具及び備品
58,192,024
0
58,192,024
    減価償却累計額 △
62,279,827
0
62,279,827
    退職共済掛け金預け金
19,974,406
0
19,974,406
    人件費積立預金
76,200,000
0
76,200,000
    その他の固定資産
42,000
0
42,000
資産の部合計
332,869,701
50,805,013
282,064,688


流動負債
7,603,608
0
7,603,608
  未払金
6,130,264
0
6,130,264
  預り金
1,473,344
0
1,473,344
固定負債
19,974,406
0
19,974,406
  退職給与引当金
19,974,406
0
19,974,406
負債の部合計
27,578,014
0
27,578,014

基本金
51,482,297
0
51,482,297
  基本金
51,482,297
0
51,482,297
国庫補助金等特別積立金
4,357,521
0
4,357,521
  国庫補助金等特別積立金(整備時分)
4,357,521
0
4,357,521
その他の積立金
76,200,000
0
76,200,000
  人件費積立金
76,200,000
0
76,200,000
次期繰越活動収支差額
173,251,869
50,805,013
122,446,856
  次期繰越活動収支差額
173,251,869
50,805,013
122,446,856
  (うち当期活動収支差額)
▲ 82,993,607
▲ 142,528
▲ 82,851,079
純資産の部合計
305,291,687
50,805,013
254,486,674
負債及び純資産の部合計
332,869,701
50,805,013
282,064,688



平成24年度会計予算書
    【法人本部】
(単位:千円)
収入総額
28,905
支出総額
28,905
差引額
0

<収  入>
大 区 分
中 区 分
予算額
説  明
寄付金収入
200


寄付金収入
200

施設整備等補助金収入
0


施設整備等補助金収入
0

施設会計繰入金収入
0


施設会計繰入金収入
0

雑収入
360


雑収入
360

前期末資金収支差額
28,345


前期末資金収支差額
28,345

 収 入 合 計 額
28,905


<支  出>
大 区 分中 区 分予算額説  明
事務費支出
580


旅費交通費
250


消耗品費
10


通信運搬費
50


会議費
250


修繕費
0


雑  費
20

予備費
28,325


予備費
28,325

 支 出 合 計 額
28,905



    【旭  寮】
(単位:千円)
収入総額
265,530
支出総額
265,530
差引額
0

<収  入>
大 区 分
中 区 分
予算額
説   明
救護施設利用料収入
46,926


事務費負担金収入
4,500


事業費負担金収入
42,426

措置費収入
204,101


事務費収入
180,651


事業費収入
23,450

私的契約利用料収入
0


事務費負担金収入
0


事業費負担金収入
0

経常経費補助金収入
13


経常経費補助金収入
13
健康管理事業
積立金繰入収入
4,200


修繕費積立金収入
0


備品等購入積立金収入
0
建替え関係

人件費積立金収入
4,200

雑収入
1,200


雑収入
1,200
法外者寮費食費等
前期支払資金残高
9,090


前期末支払資金残高
9,090

収 入 合 計 額
265,530


<支  出>
大 区 分
中 区 分
予算額
説   明
人件費支出
151,963


職員俸給
71,620
25人

職員諸手当
55,424
期末勤勉手当等

非常勤職員給与
5,766
嘱託・パート職員

退職共済掛金
1,073
福祉医療機構

法定福利費
18,080
社会保険事業主負担等
事務費支出
43,284


福利厚生費
1,500
職員健康診断等、職員会補助

旅費交通費
2,500
研修会等旅費

研修費
500
研修会参加費等

消耗品費
1,500
事務消耗品

器具什器費
500


印刷製本費
50

事務費支出水道熱費
600


修繕費
6,220


通信運搬費
500


会議費
50


広報費
70
ホームページ関連

業務委託費
25,894
給食、電気、消防設備等保守

手数料
50


損害保険料
950
建物、利用者、車任意等

賃借料
900
職員駐車場借上代

租税公課
0


雑費
1,500

事業費支出
64,300


給食費
32,000


保健衛生費
4,800


   保健衛生費
4,000
床屋、クリーニング等

   医薬品
800


被服費
2,000
下着、寝具類等

教養娯楽費
4,000
各種行事費

日用品費
600


本人支給金
3,500
年金未受給者支給金

水道光熱費
8,900
電気、水道、ガス等料金

燃料費
4,500


   燃料費
4,000
暖房用灯油、ガス等

   車両燃料費
500


消耗品費
2,500


   介護用品
1,800


   その他の消耗品
700


器具什器費
600


賃借料
800


葬祭費
50


雑 費
50

器具備品購入費
2,000


器具備品購入費
2,000

固定資産取得支出
2,000


固定資産取得費
2,000

その他の支出
1,983


退職給与預け金
1,983

法人会計繰入金支出
0


法人会計繰入金支出
0

支 出 合 計 額
265,530



過去の予算・決算