22年度決算・23年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成22年度収支決算書

<事業活動収支内訳表> (単位:円)
勘 定 科 目
合  計
法人本部
旭  寮
【事業活動収支の部】
<収  入>
利用料収入
53,148,876
0
53,148,876
  利用者負担金事務費収入
9,310,217
0
9,310,217
  利用者負担金事業費収入
43,838,659
0
43,838,659
措置費収入
208,368,848
0
208,368,848
  事務費収入
174,744,312
0
174,744,312
  事業費収入
33,624,536
0
33,624,536
経常経費補助金収入
13,253
0
13,253
  経常経費補助金収入
13,253
0
13,253
寄附金収入
122,000
122,000
0
  寄附金収入
122,000
122,000
0
雑収入
2,658,055
340,210
2,317,845
  雑収入
2,658,055
340,210
2,317,845
国庫補助金等特別積立金取崩額
1,931,730
0
1,931,730
  国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)
1,931,730
0
1,931,730
事業活動収入計(1)
266,242,762
462,210
265,780,552

<支  出>
人件費支出
147,658,106
0
147,658,106
  職員俸給
65,700,200
0
65,700,200
  職員諸手当
54,188,750
0
54,188,750
  非常勤職員給与
9,446,913
0
9,446,913
  退職共済掛金
983,400
0
983,400
  法定福利費
17,338,843
0
17,338,843
事務費支出
44,203,434
219,321
43,984,113
  福利厚生費
1,439,433
0
1,439,433
  旅費交通費
2,289,528
129,000
2,160,528
  研修費
500,392
0
500,392
  消耗品費
2,074,975
0
2,074,975
  器具什器費
423,333
0
423,333
  印刷製本費
23,835
0
23,835
  水道光熱費
457,414
0
457,414
  修繕費
17,562,231
0
17,562,231
  通信運搬費
472,421
0
472,421
  会議費
292,348
89,271
203,077
  広報費
99,825
0
99,825
  業務委託費
13,986,957
0
13,986,957
  手数料
144,600
1,050
143,550
  損害保険料
948,560
0
948,560
  賃借料
900,000
0
900,000
  租税公課
140,000
0
140,000
  雑費
2,447,582
0
2,447,582
事業費支出
62,740,282
0
62,740,282
  給食費
33,038,584
0
33,038,584
  保健衛生費
4,496,850
0
4,496,850
    保健衛生費
3,958,152
0
3,958,152
    医薬品費
538,698
0
538,698
  被服費
1,066,929
0
1,066,929
  教養娯楽費
2,788,277
0
2,788,277
  日用品費
606,192
0
606,192
  本人支給金
2,180,000
0
2,180,000
  水道光熱費
9,269,298
0
9,269,298
  燃料費
3,929,289
0
3,929,289
    燃料費
3,677,204
0
3,677,204
    車輌燃料費
252,085
0
252,085
  消耗品費
2,482,611
0
2,482,611
    介護用品費
1,609,389
0
1,609,389
    その他の消耗品費
873,222
0
873,222
  器具什器費
2,319,662
0
2,319,662
  賃借料
562,590
0
562,590
減価償却費
9,286,647
0
9,286,647
  減価償却費
9,286,647
0
9,286,647
引当金繰入
1,882,126
0
1,882,126
  退職給与引当金繰入
1,882,126
0
1,882,126
事業活動支出計(2)
265,770,595
219,321
265,551,274
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
472,167
242,889
229,278

【事業活動外収支の部】
<収  入>
経理区分間繰入金収入
48,938,000
34,868,000
14,070,000
  他会計区分繰入金収入
48,938,000
34,868,000
14,070,000
事業活動外収入計(4)
48,938,000
34,868,000
14,070,000

<支  出>
経理区分間繰入金支出
48,938,000
14,070,000
34,868,000
  他会計区分繰入金支出
48,938,000
14,070,000
34,868,000
事業活動外支出計(5)
48,938,000
14,070,000
34,868,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
0
20,798,000
▲ 20,798,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)
472,167
21,040,889
▲ 20,568,722

【特別収支の部】
<収  入>
施設整備等補助金収入
5,637,000
5,637,000
0
特別収入計(8)
5,637,000
5,637,000
0

<支  出>
国庫補助金等特別積立金積立額
5,637,000
0
5,637,000
国庫補助金等特別積立金積立額
5,637,000
0
5,637,000
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)
5,637,000
0
5,637,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)
12,757,359
3,840,000
8,917,359
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
8,848,155
0
8,848,155
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)
69,204
0
69,204
建物売却損・処分損
3,840,000
3,840,000
0
特別支出計(9)
18,394,359
3,840,000
14,554,359
特別収支差額(10)=(8)-(9)
▲ 12,757,359
1,797,000
▲ 14,554,359
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
▲ 12,285,192
22,837,889
▲ 35,123,081

【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(12)
209,730,668
28,109,652
181,621,016
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
197,445,476
50,947,541
146,497,935

基本金取崩額(14)
0
0
0
基本金組入額(15)
0
0
0
その他の積立金取崩額(16)
0
0
0
その他の積立金積立額(17)
0
0
0
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
197,445,476
50,947,541
146,497,935


<貸借対照表内訳表> (単位:円)
勘 定 科 目
合  計
法人本部
旭  寮
流動資産
68,788,822
28,352,541
40,436,281
  現金預金
63,151,822
22,715,541
40,436,281
    現金
50,000
0
50,000
    本部通帳
22,715,541
22,715,541
0
    施設通帳
40,386,281
0
40,386,281
  未収金
5,637,000
5,637,000
0
    未収補助金
5,637,000
5,637,000
0
固定資産
347,926,241
22,595,000
325,331,241
  基本財産
162,124,579
22,595,000
139,529,579
    建物
110,529,378
0
110,529,378
    土地
144,005,622
22,595,000
121,410,622
    減価償却累計額 △
92,410,421
0
92,410,421
その他の固定資産
185,801,662
0
185,801,662
  建物
2,004,450
0
2,004,450
  構築物
18,632,000
0
18,632,000
  車両運搬具
9,886,356
0
9,886,356
  器具及び備品
59,384,387
0
59,384,387
  減価償却累計額 △
58,632,769
0
58,632,769
  退職共済掛け金預け金
19,401,238
0
19,401,238
  人件費積立預金
85,000,000
0
85,000,000
  修繕積立預金
25,000,000
0
25,000,000
  備品等購入積立預金
25,000,000
0
25,000,000
  その他の固定資産
126,000
0
126,000
資産の部合計
416,715,063
50,947,541
365,767,522


流動負債
8,128,472
0
8,128,472
  未払金
7,507,117
0
7,507,117
  預り金
621,355
0
621,355
固定負債
19,401,238
0
19,401,238
  退職給与引当金
19,401,238
0
19,401,238
負債の部合計
27,529,710
0
27,529,710

基本金
51,482,297
0
51,482,297
  基本金
51,482,297
0
51,482,297
国庫補助金等特別積立金
5,257,580
0
5,257,580
  国庫補助金等特別積立金(整備時分)
5,257,580
0
5,257,580
その他の積立金
135,000,000
0
135,000,000
  人件費積立金
85,000,000
0
85,000,000
  修繕積立金
25,000,000
0
25,000,000
  備品等購入積立金
25,000,000
0
25,000,000
次期繰越活動収支差額
197,445,476
50,947,541
146,497,935
  次期繰越活動収支差額
197,445,476
50,947,541
146,497,935
  (うち当期活動収支差額)
▲ 12,285,192
22,837,889
▲ 35,123,081
純資産の部合計
389,185,353
50,947,541
338,237,812
負債及び純資産の部合計
416,715,063
50,947,541
365,767,522



平成23年度会計予算書
    【法人本部】
(単位:千円)
収入総額
40,451
支出総額
40,451
差引額
0

<収  入>
大 区 分
中 区 分
予算額
説   明
寄付金収入
200


寄付金収入
200

施設整備等補助金収入
4,453
スプリンクラー整備事業

施設整備等補助金収入
4,453
県2969、市1484
施設会計繰入金収入
9,003


施設会計繰入金収入
9,003
スプリンクラー整備事業
雑収入
360


雑収入
360

前期末資金収支差額
26,435


前期末資金収支差額
26,435

 収 入 合 計 額
40,451


<支  出>
大 区 分
中 区 分
予算額
説   明
事務費支出
14,036


旅費交通費
250


消耗品費
10


通信運搬費
50


会議費
250


修繕費
13,456
体育館スプリンクラー整備

雑  費
20

予備費
26,415


予備費
26,415

 支 出 合 計 額
40,451



    【旭  寮】
(単位:千円)
収入総額
291,386
支出総額
291,386
差引額
0

<収  入>
大 区 分
中 区 分
予算額
説   明
救護施設利用料収入
47,179


事務費負担金収入
4,800


事業費負担金収入
42,379

措置費収入
208,524


事務費収入
183,024


事業費収入
25,500

私的契約利用料収入
0


事務費負担金収入
0


事業費負担金収入
0

経常経費補助金収入
13


経常経費補助金収入
13
健康管理事業
雑収入
1,200


雑収入
1,200
法外者寮費食費等
前期末資金収支差額
34,470


前期末資金収支差額
34,470

収 入 合 計 額
291,386





<支  出>
大 区 分
中 区 分
予算額
説   明
人件費支出
151,729


職員俸給
71,192
24人

職員諸手当
56,699
期末勤勉手当等

非常勤職員給与
7,121
嘱託医、嘱託・パート職員

退職共済掛金
1,117
福祉医療機構

法定福利費
15,600
社会保険事業主負担等
事務費支出
61,065


福利厚生費
1,500
職員健康診断等、職員会補助

旅費交通費
2,500
研修会等旅費

研修費
500
研修会参加費等

消耗品費
1,500
事務消耗品

器具什器費
500


印刷製本費
50


水道光熱費
500
電気料

修繕費
36,195


通信運搬費
500
電話代、切手等

会議費
50
理事会、職員会等
事務費支出広報費
70
ホームページ関連

業務委託費
13,800
給食、電気、消防設備等保守

手数料
50


損害保険料
950
建物、利用者、車任意等

賃借料
900
職員駐車場借上代

租税公課
0


雑費
1,500

事業費支出
63,700


給食費
32,000


保健衛生費
4,800


  保健衛生費
4,000
床屋、クリーニング等

  医薬品
800


被服費
2,000
下着、寝具類等

教養娯楽費
4,000
各種行事費

日用品費
600


本人支給金
3,500
年金未受給者支給金

水道光熱費
8,900
電気、水道、ガス等料金

燃料費
4,500


  燃料費
4,000
暖房用灯油、ガス等

  車両燃料費
500


消耗品費
2,200


  介護用品
1,500


  その他の消耗品
700


器具什器費
600


賃借料
500


葬祭費
50


雑 費
50

器具備品購入費
2,000


器具備品購入費
2,000

固定資産取得支出
2,000


固定資産取得費
2,000

その他の支出
1,889


退職給与預け金
1,889

法人会計繰入金支出
9,003


法人会計繰入金支出
9,003
体育館スプリンクラー設置工事
支 出 合 計 額
291,386



過去の予算・決算