21年度決算・22年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成21年度収支決算書

<事業活動収支内訳表> (単位:円)

合  計
法人本部
旭  寮
【事業活動収支の部】
<収  入>
利用料収入
41,420,679
0
41,420,679
  利用者負担金事務費収入
5,513,733
0
5,513,733
  利用者負担金事業費収入
35,906,946
0
35,906,946
措置費収入
223,454,056
0
223,454,056
  事務費収入
189,842,266
0
189,842,266
  事業費収入
33,611,790
0
33,611,790
私的契約利用料収入
2,559,160
0
2,559,160
  私的契約利用料事務費収入
1,884,660
0
1,884,660
  私的契約利用料事業費収入
674,500
0
674,500
経常経費補助金収入
13,584
0
13,584
  経常経費補助金収入
13,584
0
13,584
寄附金収入
108,000
108,000
0
  寄附金収入
108,000
108,000
0
雑収入
2,514,081
574,762
1,939,319
  雑収入
2,514,081
574,762
1,939,319
国庫補助金等特別積立金取崩額
1,552,156
0
1,552,156
  国庫補助金等特別積立金
  取崩額(整備時)
1,552,156
0
1,552,156
事業活動収入計(1)
271,621,716
682,762
270,938,954

<支  出>
人件費支出
145,250,709
0
145,250,709
  職員俸給
62,643,300
0
62,643,300
  職員諸手当
56,059,797
0
56,059,797
  非常勤職員給与
10,658,584
0
10,658,584
  退職共済掛金
938,700
0
938,700
  法定福利費
14,950,328
0
14,950,328
事務費支出
38,223,696
0
38,223,696
  福利厚生費
1,403,641
0
1,403,641
  旅費交通費
2,253,052
0
2,253,052
  研修費
415,145
0
415,145
  消耗品費
1,628,930
0
1,628,930
  器具什器費
160,793
0
160,793
  印刷製本費
37,800
0
37,800
  水道光熱費
444,862
0
444,862
  修繕費
13,092,638
0
13,092,638
  通信運搬費
390,547
0
390,547
  会議費
151,588
0
151,588
  広報費
74,203
0
74,203
  業務委託費
13,153,760
0
13,153,760
  手数料
96,264
0
96,264
  損害保険料
791,710
0
791,710
  賃借料
900,000
0
900,000
  雑費
3,228,763
0
3,228,763
事業費支出
60,233,439
0
60,233,439
  給食費
33,439,522
0
33,439,522
  保健衛生費
4,722,877
0
4,722,877
    保健衛生費
4,072,499
0
4,072,499
    医薬品費
650,378
0
650,378
  被服費
1,341,075
0
1,341,075
  教養娯楽費
1,122,857
0
1,122,857
  日用品費
545,997
0
545,997
  本人支給金
2,257,439
0
2,257,439
  水道光熱費
9,965,377
0
9,965,377
  燃料費
3,650,814
0
3,650,814
    燃料費
3,428,961
0
3,428,961
    車輌燃料費
221,853
0
221,853
  消耗品費
2,332,732
0
2,332,732
    介護用品費
1,376,806
0
1,376,806
    その他の消耗品費
955,926
0
955,926
  器具什器費
271,579
0
271,579
  賃借料
583,170
0
583,170
減価償却費
7,604,379
0
7,604,379
  減価償却費
7,604,379
0
7,604,379
引当金繰入
1,633,716
0
1,633,716
  退職給与引当金繰入
1,633,716
0
1,633,716
事業活動支出計(2)
252,945,939
0
252,945,939
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
18,675,777
682,762
17,993,015

【事業活動外収支の部】
事業活動外収入計(4)
0
0
0
事業活動外支出計(5)
0
0
0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
0
0
0
経常収支差額(7)=(3)+(6)
18,675,777
682,762
17,993,015

【特別収支の部】
特別収入計(8)
0
0
0
特別支出計(9)
0
0
0
特別収支差額(10)=(8)-(9)
0
0
0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
18,675,777
682,762
17,993,015

【繰越活動収支差額の部】
0
0
0
前期繰越活動収支差額(12)
191,054,891
27,426,890
163,628,001
当期末繰越活動収支差額
(13)=(11)+(12)
209,730,668
28,109,652
181,621,016
基本金取崩額(14)
0
0
0
基本金組入額(15)
0
0
0
その他の積立金取崩額(16)
0
0
0
その他の積立金積立額(17)
0
0
0
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
209,730,668
28,109,652
181,621,016


<貸借対照表内訳表> (単位:円)
合  計
法人本部
旭  寮
流動資産
73,889,311
1,674,652
72,214,659
  現金預金
73,889,311
1,674,652
72,214,659
固定資産
348,690,211
26,435,000
322,255,211
  基本財産
168,487,180
26,435,000
142,052,180
    建物
114,369,378
3,840,000
110,529,378
    土地
144,005,622
22,595,000
121,410,622
    減価償却累計額 △
89,887,820
0
89,887,820
  その他の固定資産
180,203,031
0
180,203,031
    建物
2,004,450
0
2,004,450
    構築物
4,562,000
0
4,562,000
    車両運搬具
9,995,570
0
9,995,570
    器具及び備品
64,980,823
0
64,980,823
    減価償却累計額 △
54,162,794
0
54,162,794
    退職共済掛け金預け金
17,519,112
0
17,519,112
    人件費積立預金
85,000,000
0
85,000,000
    修繕積立預金
25,000,000
0
25,000,000
    備品等購入積立預金
25,000,000
0
25,000,000
   その他の固定資産
303,870
0
303,870
資産の部合計
422,579,522
28,109,652
394,469,870

流動負債
7,295,135
0
7,295,135
  未払金
6,817,916
0
6,817,916
  預り金
477,219
0
477,219
固定負債
17,519,112
0
17,519,112
  退職給与引当金
17,519,112
0
17,519,112
負債の部合計
24,814,247
0
24,814,247




基本金
51,482,297
0
51,482,297
  基本金
51,482,297
0
51,482,297
国庫補助金等特別積立金
1,552,310
0
1,552,310
  国庫補助金等特別積立金
1,552,310
0
1,552,310
その他の積立金
135,000,000
0
135,000,000
  人件費積立金
85,000,000
0
85,000,000
  修繕積立金
25,000,000
0
25,000,000
  備品等購入積立金
25,000,000
0
25,000,000
次期繰越活動収支差額
209,730,668
28,109,652
181,621,016
  次期繰越活動収支差額
209,730,668
28,109,652
181,621,016
  (うち当期活動収支差額)
18,675,777
682,762
17,993,015
純資産の部合計
397,765,275
28,109,652
369,655,623
負債及び純資産の部合計
422,579,522
28,109,652
394,469,870



平成22年度会計予算書
    【法人本部】
(単位:千円)
収入総額
14,570
支出総額
14,570
差引額
0

<収  入>
大区分
中区分
予算額
説   明
寄付金収入
200


寄付金収入
200

固定資産売却収入
0


その他固定資産売却収入
0

施設整備等補助金収入
5,637


施設整備等補助金収入
5,637
スプリンクラー整備事業
施設会計繰入金収入
8,433


施設会計繰入金収入
8,433
旭寮西棟スプリンクラー整備事業
雑収入
300


雑収入
300

収入合計額
14,570


<支  出>
事務費支出
14,570


旅費交通費
250


消耗品費
10


通信運搬費
50


会議費
170


修繕費
14,070
旭寮西棟スプリンクラー整備

雑     費
20

固定資産取得費
0


その他固定資産取得費
0

支出合計額
14,570



    【旭  寮】
(単位:千円)
収入総額
257,980
支出総額
257,980
差引額
0

<収  入>
大区分
中区分
予算額
説   明
救護施設利用料収入
47,900


事務費負担金収入
5,050


事業費負担金収入
42,850

措置費収入
205,840


事務費収入
181,341


事業費収入
24,499

私的契約利用料収入
3,027


事務費負担金収入
2,219


事業費負担金収入
808

経常経費補助金収入
13


経常経費補助金収入
13
健康管理事業
雑収入
1,200


雑収入
1,200
法外者寮費食費等
収入合計額
257,980


<支  出>
人件費支出
143,126


職員俸給
64,560
22人

職員諸手当
51,023
期末勤勉手当等

非常勤職員給与
11,104
嘱託医、嘱託・パート職員

退職共済掛金
939
福祉医療機構

法定福利費
15,500
社会保険事業主負担等
事務費支出
38,171


福利厚生費
1,500
職員健康診断等、職員会補助

旅費交通費
2,500
研修会等旅費

研修費
500
研修会参加費等

消耗品費
1,500
事務消耗品

器具什器費
500


印刷製本費
50


水道光熱費
500
電気料

修繕費
13,501


通信運搬費
500
電話代、切手等

会議費
300
理事会、職員会等

広報費
70
ホームページ関連

業務委託費
13,500
給食、電気、消防設備等保守

手数料
50


損害保険料
800
建物、利用者、車任意等

賃借料
900
職員駐車場借上代

租税公課
0


雑費
1,500

事業費支出
61,500


給食費
32,000


保健衛生費
4,200


   保健衛生費
3,500
床屋、クリーニング等

   医薬品
700


被服費
2,000
下着、寝具類等

教養娯楽費
4,000
各種行事費

日用品費
600


本人支給金
3,000
年金未受給者支給金

水道光熱費
8,700
電気、水道、ガス等料金

燃料費
3,900


   燃料費
3,500
暖房用灯油、ガス等

   車両燃料費
400


消耗品費
1,900


   介護用品
1,300


   その他の消耗品
600


器具什器費
600


賃借料
500
タクシー等

葬祭費
50


雑 費
50

器具備品購入費
1,000


器具備品購入費
1,000

固定資産取得支出
4,000


固定資産取得費
4,000

その他の支出
1,750


退職給与預け金
1,750

法人会計繰入金支出
8,433


法人会計繰入金支出
8,433
西棟スプリンクラー設置工事
支出合計額
257,980



過去の予算・決算