20年度決算・21年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成20年度収支決算書・平成21年度会計予算書
勘 定 科 目
H21年度予算
H20年度決算
【経常活動による収支】

  利用者負担金収入
43,640,000
45,911,397
  措置費収入
205,453,000
222,084,047
   事務費収入
181,211,000
191,979,644
   事業費収入
24,242,000
30,104,403
   私的契約利用料収入
1,765,000
1,312,810
  経常経費補助金収入
12,000
11,928
  雑収入
200,000
767,835
 経常収入計(1)
251,070,000
270,088,017

 人件費支出
144,829,000
140,821,360
  職員俸給
62,760,000
63,530,456
  職員諸手当
53,045,000
55,532,016
  非常勤職員給与
12,585,000
6,565,787
  退職共済掛金
939,000
983,400
  法定福利費
15,500,000
14,209,701
 事務費支出
41,191,000
32,637,178
  福利厚生費
1,200,000
1,333,916
  旅費交通費
2,500,000
2,224,065
  研修費
500,000
480,254
  消耗品費
1,500,000
1,294,520
  器具什器費
500,000
113,828
  印刷製本費
50,000
0
  水道光熱費
500,000
491,857
  修繕費
17,821,000
7,707,206
  通信運搬費
500,000
499,517
  会議費
300,000
183,010
  広報費
70,000
70,203
  業務委託費
13,000,000
12,839,644
  手数料
50,000
40,482
  損害保険料
800,000
761,874
  賃借料
900,000
900,000
  雑費
1,000,000
3,657,302
 事業費支出
61,300,000
60,404,251
  給食費
32,000,000
33,207,999
  保健衛生費
4,100,000
4,235,106
  被服費
2,000,000
1,547,597
  教養娯楽費
4,000,000
2,975,983
  日用品費
600,000
571,413
  本人支給金
3,000,000
2,890,000
  水道光熱費
8,700,000
8,957,382
  燃料費
3,900,000
3,366,876
  消耗品費
1,800,000
1,678,759
  器具什器費
600,000
471,736
  賃借料
500,000
501,400
  葬祭費
50,000
0
  雑費
50,000
0
 経常支出計(2)
247,320,000
233,862,789
 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
3,750,000
36,225,228

【施設整備等による収支】
  その他の資産取得支出
2,000,000
4,349,763
 施設整備等支出計(5)
2,000,000
4,349,763
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
-2,000,000
-4,349,763

【財務活動による収支】
  その他の積立預金積立支出
0
14,419,095
  退職共済掛け金預け金支出
1,750,000
1,757,840
 財務支出計(8)
1,750,000
16,176,935
 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
-1,750,000
-16,176,935
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)
0
15,698,530

【資金残高】
 前期末支払資金残高(12)
0
28,417,037
 当期末支払資金残高(11)+(12)
0
44,115,567


過去の予算・決算