18年度決算・19年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成18年度収支決算書



(単位:円)
勘 定 科 目
旭 寮



利用料収入
47,071,891
  利用者負担金収入
47,071,891
措置費収入
202,860,717
  事務費収入
174,820,187
  事業費収入
28,040,530
私的契約利用料収入
470,763
  私的契約利用料収入
470,763
経常経費補助金収入
11,609
  経常経費補助金収入
11,609
寄附金収入
0
  寄附金収入
0
雑収入
730,061
  雑収入
730,061
経常収入計(1)
251,145,041




人件費支出
135,069,048
  職員俸給
62,233,960
  職員諸手当
51,225,420
  非常勤職員給与
5,206,882
  退職共済掛金
930,600
  法定福利費
15,472,186
事務費支出
30,832,413
  福利厚生費
1,119,318
  旅費交通費
2,529,059
  研修費
461,005
  消耗品費
1,031,809
  器具什器費
215,560
  水道光熱費
192,661
  修繕費
7,773,971
  通信運搬費
470,904
  会議費
224,041
  広報費
81,984
  業務委託費
13,208,432
  手数料
35,090
  損害保険料
806,390
  賃借料
965,885
  租税公課
2,951
  雑費
1,713,353
事業費支出
59,363,727
  給食費
31,947,269
  保健衛生費
3,460,079
    保健衛生費
2,901,322
    医薬品費
558,757
  被服費
1,652,650
  教養娯楽費
3,578,809
  日用品費
418,615
  本人支給金
2,849,850
  水道光熱費
9,290,530
  燃料費
3,798,445
    燃料費
3,421,728
    車輌燃料費
376,717
  消耗品費
1,357,529
    介護用品費
850,949
    その他の消耗品費
506,580
  器具什器費
592,191
  賃借料
362,010
  葬祭費
55,750
経常支出計(2)
225,265,188
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
25,879,853

【施設整備等による収支】
収入
施設整備等収入計(4)
0


固定資産取得支出
3,297,685
  その他の資産取得支出
3,297,685
    器具及び備品取得支出
3,297,685
施設整備等支出計(5)
3,297,685
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
△3,297,685

【財務活動による収支】
収入
財務収入計(7)
0


借入金元金償還金支出
9,000,000
  設備資金借入金償還金支出
9,000,000
積立預金積立支出
6,000,000
  その他の積立預金積立支出
3,000,000
  その他の積立預金積立支出
3,000,000
その他の支出
1,840,026
  退職共済掛け金預け金支出
1,840,026
財務支出計(8)
16,840,026
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
△16,840,026

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
5,742,142

【資金残高】
前期末支払資金残高(11)
5,743,608
当期末支払資金残高(10)+(11)
11,485,750



平成19年度旭寮一般会計予算書



(単位:千円)
科 目 名
本年度
前年度
差引額



利用料収入
46,099
47,008
△ 909
  利用者負担金収入
46,099
47,008
△ 909
措置費収入
199,176
202,921
△ 3,745
  事務費収入
176,591
174,881
1,710
  事業費収入
22,585
28,040
△ 5,455
私的契約利用料収入
0
471
△ 471
  私的契約利用料収入
0
471
△ 471
経常経費補助金収入
12
12
0
  経常経費補助金収入
12
12
0
雑収入
200
730
△ 530
  雑収入
200
730
△ 530
事業活動収入計
245,487
251,142
△ 5,655





人件費支出
141,584
135,293
6,291
  職員俸給
64,190
62,234
1,956
  職員諸手当
52,406
51,219
1,187
  非常勤職員給与
5,986
5,207
779
  退職共済掛金
2,792
931
1,861
  法定福利費
16,210
15,702
508
事務費支出
37,653
37,310
343
  福利厚生費
1,200
1,112
88
  旅費交通費
2,500
2,530
△ 30
  研修費
500
461
39
  消耗品費
1,300
1,008
292
  器具什器費
500
196
304
  印刷製本費
50
0
50
  水道光熱費
250
196
54
  修繕費
13,100
14,378
△ 1,278
  通信運搬費
500
475
25
  会議費
500
243
257
  広報費
100
89
11
  業務委託費
13,500
13,208
292
  手数料
50
37
13
  損害保険料
900
806
94
  賃借料
900
900
0
  租税公課
3
3
0
  雑費
1,800
1,668
132
事業費支出
62,200
58,401
3,799
  給食費
32,000
31,853
147
  保健衛生費
3,600
3,463
137
    保健衛生費
3,000
2,922
78
    医薬品費
600
541
59
  被服費
2,000
1,652
348
  教養娯楽費
4,000
3,566
434
  日用品費
1,000
417
583
  本人支給金
3,000
2,800
200
  水道光熱費
9,000
8,388
612
  燃料費
4,500
3,958
542
    燃料費
4,000
3,579
421
    車輌燃料費
500
379
121
  消耗品費
1,500
1,289
211
    介護用品費
900
826
74
    その他の消耗品費
600
463
137
  器具什器費
1,000
602
398
  賃借料
500
357
143
  葬祭費
50
56
△ 6
  雑費
50
0
50
経常支出計
241,437
231,004
10,433
経常活動資金収支差額
4,050
20,138
△16,088

【施設整備等による収支】


収入施設整備等収入計
0
0
0
支出
固定資産取得支出
4,050
3,298
752
  その他の資産取得支出
4,050
3,298
752
    器具及び備品取得支出
3,100
3,298
△198
    その他の資産取得支出
950
0
950
施設整備等支出計
4,050
3,298
752
施設整備等資金収支差額
△4,050
△3,298
△752

【財務活動による収支】


収入
財務収入計
0
0
0
支出
借入金元金償還金支出
0
9,000
△9,000
  設備資金借入金償還金支出
0
9,000
△9,000
積立預金積立支出
0
6,000
△6,000
  その他の積立預金積立支出
0
6,000
△6,000
その他の支出
0
1,840
△1,840
  退職共済掛け金預け金支出
0
1,840
△1,840
財務支出計
0
16,840
△16,840
財務活動資金収支差額
0
△16,840
16,840

【資金残高】


前期未支払資金残高
0
0
0
当期未支払資金残高
0
0
0


過去の予算・決算