17年度決算・18年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成17年度収支決算書


(単位:円)

勘 定 科 目
旭  寮





利用料収入
48,098,799
  利用者負担金収入
48,098,799
措置費収入
203,585,925
  事務費収入
177,995,078
  事業費収入
25,590,847
私的契約利用料収入
4,329,850
  私的契約利用料収入
4,329,850
経常経費補助金収入
11,940
  経常経費補助金収入
11,940
寄附金収入
0
  寄附金収入
0
雑収入
278,865
  雑収入
278,865
経常収入計(1)
256,305,379





人件費支出
137,381,288
  職員俸給
63,272,937
  職員諸手当
51,155,975
  非常勤職員給与
6,857,245
  退職共済掛金
898,235
  法定福利費
15,196,896
事務費支出
34,995,594
  福利厚生費
1,506,440
  旅費交通費
2,130,992
  研修費
630,651
  消耗品費
879,129
  器具什器費
344,478
  印刷製本費
10,500
  水道光熱費
111,884
  修繕費
12,040,019
  通信運搬費
489,310
  会議費
296,610
  広報費
93,103
  業務委託費
12,773,284
  手数料
40,390
  損害保険料
769,130
  賃借料
900,000
  租税公課
5,902
  雑費
1,973,772
事業費支出
60,387,513
  給食費
31,560,371
  保健衛生費
3,858,422
    保健衛生費
3,266,233
    医薬品費
592,189
  被服費
1,292,261
  教養娯楽費
3,828,771
  日用品費
477,023
  本人支給金
2,781,340
  水道光熱費
9,954,522
  燃料費
4,383,884
    燃料費
3,750,728
    車輌燃料費
633,156
  消耗品費
1,208,616
    介護用品費
684,320
    その他の消耗品費
524,296
  器具什器費
456,613
  賃借料
574,050
  葬祭費
10,000
  雑費
1,640
経常支出計(2)
232,764,395

経常活動資金
収支差額(3)=(1)-(2)
23,540,984




【施設整備等による収支】


施設整備等収入計(4)
0


固定資産取得支出
4,902,429
  その他の資産取得支出
4,902,429
    器具及び備品取得支出
4,902,429
施設整備等支出計(5)
4,902,429

施設整備等資金
収支差額(6)=(4)-(5)
△ 4,902,429




【財務活動による収支】


財務収入計(7)
0


積立預金積立支出
12,699,068
  その他の積立預金積立支出
  (退職年金共催)
1,699,068
  その他の積立預金積立支出
  (修繕費積立金)
10,000,000
  その他の積立預金積立支出
  (備品等購入積立金)
1,000,000
財務支出計(8)
12,699,068

財務活動資金
収支差額(9)=(7)-(8)
△ 12,699,068




当期資金収支差額
合計(10)=(3)+(6)+(9)
5,939,487

前期末支払
資金残高(11)
△ 195,879
当期末支払
資金残高(10)+(11)
5,743,608



平成18年度旭寮一般会計予算書
(単位:千円)
科 目 名
予算額
利用料収入
48,090
  利用者負担金収入
48,090
措置費収入
203,585
  事務費収入
177,995
  事業費収入
25,590
私的契約利用料収入
4,329
  私的契約利用料収入
4,329
経常経費補助金収入
12
  経常経費補助金収入
12
雑収入
278
  雑収入
278
事業活動収入計
256,294

人件費支出
139,079
  職員俸給
63,274
  職員諸手当
51,156
  非常勤職員給与
6,857
  退職共済掛金
2,597
  法定福利費
15,195
事務費支出
34,955
  福利厚生費
1,506
  旅費交通費
2,130
  研修費
630
  消耗品費
880
  器具什器費
345
  印刷製本費
11
  水道光熱費
112
  修繕費
12,000
  通信運搬費
490
  会議費
297
  広報費
93
  業務委託費
12,775
  手数料
40
  損害保険料
770
  賃借料
900
  租税公課
6
  雑費
1,970
事業費支出
60,383
  給食費
31,560
  保健衛生費
3,857
    保健衛生費
3,265
    医薬品費
592
  被服費
1,290
  教養娯楽費
3,830
  日用品費
477
  本人支給金
2,780
  水道光熱費
9,955
  燃料費
4,383
    燃料費
3,750
    車輌燃料費
633
  消耗品費
1,209
    介護用品費
685
    その他の消耗品費
524
  器具什器費
456
  賃借料
574
  葬祭費
10
  雑費
2
事業活動支出計
234,417
事業活動収支差額
21,877

【事業活動外収支の部】
事業活動外収入計
0
事業活動外支出計
0
事業活動外収支差額
0
経常収支差額
21,877

【特別収支の部】
特別収入計
0
特別支出計
0
特別収支差額
0
予備費
0
当期事業収支差額
15,000
当期活動収支差額
6,877

【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額
0
当期末繰越活動収支差額
6,877


過去の予算・決算