16年度決算・17年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成16年度旭寮一般会計収支決算書
    歳入決算額       275,343,084 円
    歳出決算額       280,583,066 円
    歳入歳出差引額   △ 5,239,982 円

歳  入
(単位:円)
科  目
予 算 額
決 算 額
差 異
説明
大区分
中区分
利用料収入
47,330,000
47,330,883
△ 883


利用者
負担金収入
47,330,000
47,330,883
△ 883

措置費収入
195,350,000
195,336,267
13,733


事務費収入
169,400,000
169,404,692
△ 4,692


事業費収入
25,950,000
25,931,575
18,425

私的契約
利用料収入

7,640,000
7,639,114
886


私的契約
利用料収入
7,640,000
7,639,114
886

補助金収入
565,000
0
565,000


市補助金
収入
565,000
0
565,000
市代
替え
職員
民調
補助
雑収入
40,000
36,820
3,180


雑収入
40,000
36,820
3,180

積立金戻入
25,000,000
25,000,000
0


修繕費
積立金戻入
25,000,000
25,000,000
0

収入
合計額

275,925,000
275,343,084
581,916



歳  出
(単位:円)
科  目
予 算 額
決 算 額
差 異
説 明
大区分
中区分
人件費
支出

149,101,000
149,103,052
△ 2,052


職員俸給
68,524,000
68,524,265
△ 265


職員諸手当
56,124,000
56,124,499
△ 499
扶養手当
期末勤勉等

非常勤職員
給与
5,187,000
5,187,110
△ 110
パート
職員等

退職共済
掛金
2,691,000
2,691,325
△ 325


法定福利費
16,575,000
16,575,853
△ 853

事務費
支出

58,538,000
58,536,789
1,211


福利厚生費
1,306,000
1,306,404
△ 404


旅費交通費
2,473,000
2,473,137
△ 137


研修費
380,000
380,302
△ 302


消耗品
643,000
642,585
415
事務
消耗品等

器具什器費
102,000
101,579
421


印刷製本費
32,000
31,500
500
施設封筒

水道光熱費
101,000
100,661
339


修繕費
36,034,000
36,033,697
303
西棟修繕費

通信運搬費
606,000
605,979
21
切手
電話代等

会議費
88,000
88,391
△ 391
会議時茶
菓子代等

広報費
14,000
14,238
△ 238
ホームページ
関係

業務委託費
12,146,000
12,146,169
△ 169
給食業務
消防保守
点検

手数料
638,000
637,712
288


損害保険料
623,000
623,300
△ 300


賃借料
1,201,000
1,200,500
500
職員駐車場
借り上げ等

公租公課
152,000
152,338
△ 338
西棟
軽自動車等

雑費
1,999,000
1,998,297
703
関係団体
会費
自主
研修費等
事業費
支出

59,871,000
59,870,845
155


給食費
31,579,000
31,578,694
306
利用者給食

保健衛生費
3,854,000
3,853,783
217


保健衛生費
3,139,000
3,138,969
31
クリーニング
散髪代等

医薬品
715,000
714,814
186


被服費
2,158,000
2,158,356
△ 356


教養娯楽費
3,851,000
3,851,192
△ 192
行事費等

日用品費
437,000
437,052
△ 52


本人支給金
2,690,000
2,690,200
△ 200
無年金者

水道光熱費
9,799,000
9,799,020
△ 20
水道
ガス代等
事業費
支出
燃料費
3,118,000
3,117,595
405


燃料費
2,482,000
2,481,446
554
灯油

車両燃料費
636,000
636,149
△ 149


消耗品費
1,252,000
1,251,320
680


介護用品費
515,000
514,437
563
おむつ等

その他の
消耗品費
737,000
736,883
117


器具什器費
644,000
644,284
△ 284


賃借料
323,000
323,400
△ 400
タクシー代

葬祭費
154,000
154,279
△ 279
利用者1名

雑費
12,000
11,670
330

固定資産
取得支出

1,698,000
3,072,380
△ 1,374,380


車両
運搬具費
221,000
221,000
0
電動自転車
2台

器具及び
備品
1,477,000
2,851,380
△ 1,374,380
西棟暖房器
具等
積立金
繰入

10,000,000
10,000,000
0


修繕費
積立金繰入
10,000,000
10,000,000
0

支出
合計額

279,208,000
280,583,066
△ 1,375,066




平成17年度旭寮一般会計予算書
    歳入決算額       253,325千円
    歳出決算額       253,325千円
    歳入歳出差引額        0千円

歳  入
(単位:千円)
科  目
予算額
前年度
予算額
差引
増減額
説明
大区分
中区分
利用料収入
55,919
56,233
△ 314


利用者
負担金収入
55,919
56,233
△ 314

措置費収入
191,562
195,414
△ 3,852


事務費収入
170,553
173,201
△ 2,648
85人

事業費収入
21,009
22,213
△ 1,204
84人
私的契約
利用料収入

5,674
5,798
△ 124


私的契約
利用料収入
5,674
5,798
△ 124
2人
経常経費
補助金収入

70
70
0


経常経費
補助金収入
70
70
0

雑収入
100
120
△ 20


雑収入
100
120
△ 20

経常収入
予算額

253,325
257,635
△ 4,310



歳  出
(単位:千円)
科  目
予 算 額
前年度予算額
差引増減額
説  明
大区分
中区分
人件費
支出

140,228
154,225
△ 13,997


職員俸給
63,665
70,473
△ 6,808
24人

職員諸手当
51,460
58,349
△ 6,889
期末勤勉
手当等

非常勤職員
給与
6,388
5,903
485
嘱託医
パート職員

退職共済
掛金
2,665
2,847
△ 182


法定福利費
16,050
16,653
△ 603
社会保険
事業主負担
事務費
支出

49,047
39,360
9,687


福利厚生費
1,250
1,250
0
職員健康
診断等

旅費交通費
2,500
2,000
500


研修費
500
1,000
△ 500


消耗品費
1,000
1,000
0


器具什器費
1,000
1,000
0


印刷製本費
20
10
10


水道光熱費
120
120
0
電気料

修繕費
25,191
15,937
9,254
3階職員室
倉庫等

通信運搬費
1,300
1,300
0
電話代
切手等

会議費
300
300
0


広報費
180
0
180
ホームページ
関連

業務委託費
11,686
11,043
643
給食、給与
電気等保守

手数料
600
1,000
△ 400


損害保険料
700
700
0
建物
利用者
車任意等

賃借料
1,200
1,200
0
職員駐車場
借上代

雑費
1,500
1,500
0

事業費
支出

64,050
64,050
0


給食費
32,500
32,500
0
85人

保健衛生費
4,000
4,000
0


  保健衛
  生費
2,000
2,000
0


  医薬品
2,000
2,000
0


被服費
2,000
2,000
0


教養娯楽費
4,000
4,000
0
各種行事費

日用品費
2,000
2,000
0


本人支給金
3,000
3,000
0
年金未受給
者支給

水道光熱費
9,000
9,000
0
電話料
水道
ガス等

燃料費
3,000
3,000
0


  燃料費
2,000
2,000
0
灯油

  車両
  燃料費
1,000
1,000
0


消耗品費
2,000
2,000
0


  介護
  用品
500
500
0


  その他
  の消耗品
1,500
1,500
0


器具什器費
2,000
2,500
△ 500


賃借料
500
0
500
タクシー

葬祭費
40
40
0


雑  費
10
10
0

経常支出
予算額

253,325
257,635
△ 4,310



過去の予算・決算